결산총괄표
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 보조금수입 보조금수입 57,970,000원 57,970,000원 0원 사무비 인건비 44,204,400원 43,700,262원 504,138원
2 후원금수입 후원금수입 600,000원 600,000원 0원 사무비 운영비 5,600,000원 5,600,000원 0원
3 잡수입 잡수입 0원 5,789원 -5,789원 사업비 운영비 4,645,600원 4,045,600원 600,000원
4 0원 0원 0원 사업비 교육비 1,160,000원 1,160,000원 0원
5 0원 0원 0원 사업비 사업비 2,960,000원 2,960,000원 0원
6 0원 0원 0원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 0원 509,927원 -509,927원
합계 58,570,000원 58,575,789원 -5,789원 합계 58,570,000원 57,975,789원 594,211원
세입결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 보조금수입 보조금수입 국고보조금 예산 22,228,000원 0원 0원 22,228,000원
2 보조금수입 보조금수입 국고보조금 결산 22,228,000원 0원 0원 22,228,000원
3 보조금수입 보조금수입 국고보조금 증감 0원 0원 0원 0원
4 보조금수입 보조금수입 시도보조금 예산 10,482,600원 0원 0원 10,482,600원
5 보조금수입 보조금수입 시도보조금 결산 10,482,600원 0원 0원 10,482,600원
6 보조금수입 보조금수입 시도보조금 증감 0원 0원 0원 0원
7 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 예산 25,259,400원 0원 0원 25,259,400원
8 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 결산 25,259,400원 0원 0원 25,259,400원
9 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 증감 0원 0원 0원 0원
10 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 예산 0원 0원 600,000원 600,000원
11 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 결산 0원 0원 600,000원 600,000원
12 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 증감 0원 0원 0원 0원
13 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 예산 0원 0원 0원 0원
14 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 결산 5,789원 0원 0원 5,789원
15 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 증감 -5,789원 0원 0원 -5,789원
합계 예산 57,970,000원 0원 600,000원 58,570,000원
결산 57,975,789원 0원 600,000원 58,575,789원
증감 -5,789원 0원 0원 -5,789원
세출결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 사무비 인건비 급여 예산 31,520,000원 0원 0원 31,520,000원
2 사무비 인건비 급여 결산 31,520,000원 0원 0원 31,520,000원
3 사무비 인건비 급여 증감 0원 0원 0원 0원
4 사무비 인건비 제수당 예산 6,792,120원 0원 0원 6,792,120원
5 사무비 인건비 제수당 결산 6,792,120원 0원 0원 6,792,120원
6 사무비 인건비 제수당 증감 0원 0원 0원 0원
7 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 예산 2,899,400원 0원 0원 2,899,400원
8 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 결산 2,531,200원 0원 0원 2,531,200원
9 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 증감 368,200원 0원 0원 368,200원
10 사무비 인건비 사회보험부담금 예산 2,992,880원 0원 0원 2,992,880원
11 사무비 인건비 사회보험부담금 결산 2,856,942원 0원 0원 2,856,942원
12 사무비 인건비 사회보험부담금 증감 135,938원 0원 0원 135,938원
13 사무비 운영비 여비 예산 0원 0원 0원 0원
14 사무비 운영비 여비 결산 0원 0원 0원 0원
15 사무비 운영비 여비 증감 0원 0원 0원 0원
16 사무비 운영비 수용비 및 수수료 예산 2,319,350원 0원 0원 2,319,350원
17 사무비 운영비 수용비 및 수수료 결산 2,319,350원 0원 0원 2,319,350원
18 사무비 운영비 수용비 및 수수료 증감 0원 0원 0원 0원
19 사무비 운영비 공공요금 예산 582,390원 0원 0원 582,390원
20 사무비 운영비 공공요금 결산 582,390원 0원 0원 582,390원
21 사무비 운영비 공공요금 증감 0원 0원 0원 0원
22 사무비 운영비 제세공과금 예산 196,000원 0원 0원 196,000원
23 사무비 운영비 제세공과금 결산 196,000원 0원 0원 196,000원
24 사무비 운영비 제세공과금 증감 0원 0원 0원 0원
25 사무비 운영비 차량비 예산 102,260원 0원 0원 102,260원
26 사무비 운영비 차량비 결산 102,260원 0원 0원 102,260원
27 사무비 운영비 차량비 증감 0원 0원 0원 0원
28 사무비 운영비 기타운영비 예산 2,400,000원 0원 0원 2,400,000원
29 사무비 운영비 기타운영비 결산 2,400,000원 0원 0원 2,400,000원
30 사무비 운영비 기타운영비 증감 0원 0원 0원 0원
31 사업비 운영비 생계비 예산 2,286,690원 0원 0원 2,286,690원
32 사업비 운영비 생계비 결산 2,286,690원 0원 0원 2,286,690원
33 사업비 운영비 생계비 증감 0원 0원 0원 0원
34 사업비 운영비 수용기관경비 예산 1,135,290원 0원 0원 1,135,290원
35 사업비 운영비 수용기관경비 결산 1,135,290원 0원 0원 1,135,290원
36 사업비 운영비 수용기관경비 증감 0원 0원 0원 0원
37 사업비 운영비 피복비 예산 172,400원 0원 0원 172,400원
38 사업비 운영비 피복비 결산 172,400원 0원 0원 172,400원
39 사업비 운영비 피복비 증감 0원 0원 0원 0원
40 사업비 운영비 의료비 예산 170,200원 0원 0원 170,200원
41 사업비 운영비 의료비 결산 170,200원 0원 0원 170,200원
42 사업비 운영비 의료비 증감 0원 0원 0원 0원
43 사업비 운영비 특별급식비 예산 50,330원 0원 0원 50,330원
44 사업비 운영비 특별급식비 결산 50,330원 0원 0원 50,330원
45 사업비 운영비 특별급식비 증감 0원 0원 0원 0원
46 사업비 운영비 연료비 예산 830,690원 0원 0원 830,690원
47 사업비 운영비 연료비 결산 230,690원 0원 0원 230,690원
48 사업비 운영비 연료비 증감 600,000원 0원 0원 600,000원
49 사업비 교육비 학용품비 예산 64,620원 0원 0원 64,620원
50 사업비 교육비 학용품비 결산 64,620원 0원 0원 64,620원
51 사업비 교육비 학용품비 증감 0원 0원 0원 0원
52 사업비 교육비 도서구입비 예산 1,001,880원 0원 0원 1,001,880원
53 사업비 교육비 도서구입비 결산 1,001,880원 0원 0원 1,001,880원
54 사업비 교육비 도서구입비 증감 0원 0원 0원 0원
55 사업비 교육비 교통비 예산 87,500원 0원 0원 87,500원
56 사업비 교육비 교통비 결산 87,500원 0원 0원 87,500원
57 사업비 교육비 교통비 증감 0원 0원 0원 0원
58 사업비 교육비 학습지원비 예산 0원 0원 0원 0원
59 사업비 교육비 학습지원비 결산 0원 0원 0원 0원
60 사업비 교육비 학습지원비 증감 0원 0원 0원 0원
61 사업비 교육비 이미용비 예산 6,000원 0원 0원 6,000원
62 사업비 교육비 이미용비 결산 6,000원 0원 0원 6,000원
63 사업비 교육비 이미용비 증감 0원 0원 0원 0원
64 사업비 교육비 기타교육비 예산 0원 0원 0원 0원
65 사업비 교육비 기타교육비 결산 0원 0원 0원 0원
66 사업비 교육비 기타교육비 증감 0원 0원 0원 0원
67 사업비 사업비 상담 사업비 예산 589,360원 0원 0원 589,360원
68 사업비 사업비 상담 사업비 결산 589,360원 0원 0원 589,360원
69 사업비 사업비 상담 사업비 증감 0원 0원 0원 0원
70 사업비 사업비 치료 사업비 예산 1,708,510원 0원 0원 1,708,510원
71 사업비 사업비 치료 사업비 결산 1,708,510원 0원 0원 1,708,510원
72 사업비 사업비 치료 사업비 증감 0원 0원 0원 0원
73 사업비 사업비 지역사회조직 사업비 예산 197,800원 0원 0원 197,800원
74 사업비 사업비 지역사회조직 사업비 결산 197,800원 0원 0원 197,800원
75 사업비 사업비 지역사회조직 사업비 증감 0원 0원 0원 0원
76 사업비 사업비 기타 사업비 예산 464,330원 0원 0원 464,330원
77 사업비 사업비 기타 사업비 결산 464,330원 0원 0원 464,330원
78 사업비 사업비 기타 사업비 증감 0원 0원 0원 0원
79 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 예산 0원 0원 0원 0원
80 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 결산 509,927원 0원 0원 509,927원
81 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 증감 -509,927원 0원 0원 -509,927원
합계 예산 58,570,000원 0원 0원 58,570,000원
결산 57,975,789원 0원 0원 57,975,789원
증감 594,211원 0원 0원 594,211원
사업수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
정부보조금명세서
순번 수령일자 보조계정(항) 보조계정(목) 금액 보조기관 산출내역
1 2018.09.17 보조금수입 국고보조금 5,557,000원 보건복지부 총사업비 중 40%
2 2018.09.17 보조금수입 시군구보조금 5,834,850원 보건복지부 총사업비 중 42%
3 2018.09.17 보조금수입 시군구보조금 480,000원 보건복지부 총사업비중 80%
4 2018.09.17 보조금수입 시도보조금 2,500,650원 보건복지부 총사업비 중 18%
5 2018.09.17 보조금수입 시도보조금 120,000원 보건복지부 총사업비중 20%
6 2018.10.18 보조금수입 국고보조금 16,671,000원 보건복지부 총사업비 중 40%
7 2018.10.18 보조금수입 시군구보조금 17,504,550원 보건복지부 총사업비 중 42%
8 2018.10.18 보조금수입 시군구보조금 1,440,000원 보건복지부 총사업비 중 80%
9 2018.10.18 보조금수입 시도보조금 7,501,950원 보건복지부 총사업비 중 18%
10 2018.10.18 보조금수입 시도보조금 360,000원 보건복지부 총사업비 중 20%
합계 57,970,000원
기본재산수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
후원금수입내역서
순번 후원자구분 비영리법인구분 기타내용 모금자 기관여부 기부금 단체여부 후원자 금액
1 개인 N 권 ** 60,000원
2 개인 N 김 ** 40,000원
3 개인 N 백 ** 200,000원
4 개인 N 윤 ** 120,000원
5 개인 N 이 ** 60,000원
6 개인 N 이 ** 120,000원
합계 600,000원
후원금사용내역서
순번 사용일자 사용내역 금액 결연후원금 여부 산출기준 비고
데이타가 없습니다.
후원품수입내역서
순번 후원자구분 비영리법인구분 기타내용 모금자 기관여부 기부금 단체여부 후원자 상당금액
1 개인 N 김 ** * 120,000원
2 비영리법인 사회복지법인 N N 롯 ***** * 240,000원
3 개인 N 백 ** * 40,000원
4 개인 N 신 ** * 127,000원
후원품사용내역서
순번 사용일자 사용내역 사용처 결연후원금 여부 수량 단위 상당금액 비고
1 2018.11.20 도서지원 도서지원 N 1 세트 60,000원 중고
2 2018.11.20 교구지원 도서지원 N 1 세트 60,000원 중고
3 2018.11.27 카시트 지원 희망공동생활가정 N 1 40,000원 중고
4 2018.12.13 겨울용품,간식지원 아동간식지급 N 1 박스 60,000원
5 2018.12.21 도서지원 도서지원 N 1 세트 127,000원
인건비명세서
순번 구분 금액 산출내역 비고
1 급여 31,520,000원 산출내역
2 제수당 6,792,120원 산출내역
3 퇴직금 및 퇴직적립금 2,531,200원 산출내역
4 사회보험부담금 2,856,942원 산출내역
합계 43,700,262원
사업비명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
1 사업비 상담 사업비 589,360원 산출내역
2 사업비 치료 사업비 1,708,510원 산출내역
3 사업비 지역사회조직 사업비 197,800원 산출내역
4 사업비 기타 사업비 464,330원 산출내역
합계 2,960,000원
예비비사용조서
순번 사용일자 금액 사유 사용내역 비고
데이타가 없습니다.
과목전용조서
순번 적용년월일 예산액(1) 전용액(2) 예산현액(1+2) 지출액(4) 불용액(3-4) 전용사유
데이타가 없습니다.
사무비명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
1 운영비 수용비 및 수수료 2,319,350원 산출내역
2 운영비 공공요금 582,390원 산출내역
3 운영비 제세공과금 196,000원 산출내역
4 운영비 차량비 102,260원 산출내역
5 운영비 기타운영비 2,400,000원 산출내역
합계 5,600,000원
잡지출명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.